东方永润债券A(001160)

东方基金办理股份有限公司半载末前腹核公报
能胜任2018年6月30日,Ltd东方基金办理股份有限公司资产净值和基金共有:
序号 基金信号 基金系统命名法 短期被信托者 基金净资产(元) 基金共有净值(元) 基金共有累计净值(元)
1400001东龙混合开敞式安全的使充满基金 建设倾斜飞行 340,950,901.33 0.8723 2.8838
2400003东方精选混合开敞式安全的使充满基金 民生倾斜飞行 1,657,253,982.06 1.3265 4.193
3400007东方战术生长混合开敞式安全的使充满基金 建设倾斜飞行 407,377,757.96 2.6566 2.6566
4400009东方结实的补偿联系使充满基金 建设倾斜飞行 203,558,421.49 1.143 1.309
5400011东方中心动力混合型安全的使充满基金 中国倾斜飞行 38,637,197.95 1.3179 1.3179
6400013东方增长进项均衡混合型使充满基金 邮储倾斜飞行 80,319,337.22 1.191 1.398
7400015东方新精力汽车混合型安全的使充满基金 邮储倾斜飞行 33,622,047.83 1.3194 1.7794
8400016东方激化进项联系安全的使充满基金 邮储倾斜飞行 231,032,353.24 1.0648 1.3448
9 400018 东方启明数字化先锋混合型安全的使充满基金 农业倾斜飞行 6,963,866.21 1.3168 1.3168
10400020东方安全的进项混合资金安全的使充满基金 邮储倾斜飞行 707,297,524.04 0.9854 1.3332
11400022东方混合成环形主办者安全的使充满基金 农业倾斜飞行 162,566,649.62 1.1812 –
400022东方混合成环形主办者安全的使充满基金A 153,613,992.66 1.1799 1.1799
002193东方混合成环形主办者安全的使充满基金C 8,952,656.96 1.2025 1.2025
12 400023 东方多战略敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 工商倾斜飞行 22,296,428.06 1.1242 –
400023 东方多战略敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金A 125,759.29 1.6941 1.8641
002068 东方多战略敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金C 22,170,668.77 1.122 1.292
13400025东方新兴生长混合型安全的使充满基金 农业倾斜飞行 186,831,647.80 1.5923 1.5923
14400027东方双键泰利联系使充满基金 民生倾斜飞行 106,771,700.97 1.4532 –
400027东方双股,Tim Lee联系安全的使充满基金A 100,773,243.52 1.4544 1.4544
400029东方双股,Tim Lee联系安全的使充满基金C 5,998,457.45 1.4337 1.4337
东方东方天意联系安全的使充满基金15400030 农业倾斜飞行 120,281,560.43 1.0354 1.1684
16400032东方正题选择混合型安全的使充满基金 工商倾斜飞行 115,644,366.29 0.6083 0.6083
17 001120 东方睿鑫热点发掘敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 广发安全的 155,330,946.33 0.5966 –
001120 东方睿鑫热点发掘敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金A 22,704,573.30 0.6135 0.6135
001121 东方睿鑫热点发掘敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金C 132,626,373.03 0.5938 0.5938
18 001196 东方鼎新敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 工商倾斜飞行 239,752,416.73 1.0899 –
001196 东方鼎新敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金A 239,657,254.37 1.0899 1.0899
002192 东方鼎新敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金C 95,162.36 1.1023 1.1023
19 001198 东方惠新敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 建设倾斜飞行 398,560,680.41 1.1159 –
001198 东方惠新敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金A 397,934,867.46 1.1151 1.1151
002163 东方惠新敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金C 625,812.95 2.1688 2.1688
20 001160 东方永润18个月时限吐艳联系型安全的使充满基金 民生倾斜飞行 27,925,839.86 1.035 –
001160 东方永润18个月时限吐艳联系型安全的使充满基金A 16,978,447.83 1.0399 1.0399
001161 东方永润18个月时限吐艳联系型安全的使充满基金C 10,947,392.03 1.0275 1.0275
21 001318 东方新战略敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 光大倾斜飞行 97,378,668.08 0.9643 –
001318 东方新战略敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金A 97,378,546.79 0.9643 0.9643
002060 东方新战略敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金C 121.29 0.9824 0.9824
22 001384 东方新思绪敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 民生倾斜飞行 419,927,913.75 0.7977 –
001384 东方新思绪敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金A 237,498,370.25 0.8019 0.8019
001385 东方新思绪敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金C 182,429,543.50 0.7924 0.7924
东方23001495新代价混合型安全的使充满基金 农业倾斜飞行 355,020,004.17 1.1736 –
001495东方新代价混合型安全的使充满基金A 355,020,000.01 1.1736 1.1736
002162东方新代价混合型安全的使充满基金C 4.16 1.0558 1.0558
24 001702 东方举行就职典礼科学技术混合型安全的使充满基金 建设倾斜飞行 36,044,764.70 0.8096 0.8096
25001450个不变且创利润的东方安全的使充满基金 农业倾斜飞行 10,596,894.73 1.0747 –
001450个不变且有利可图的联系型安全的使充满基金 8,238,286.90 1.0771 1.0771
001451个不变且有利可图的联系型安全的使充满基金 2,358,607.83 1.0666 1.0666
东方26002173大康健混合型安全的使充满基金 农业倾斜飞行 15,345,255.36 1.1538 1.1538
27002174东方互联网网络混合型安全的使充满基金 农业倾斜飞行 24,260,650.65 0.665 0.665
28 002497 东方现代敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 民生倾斜飞行 208,008,643.26 1.0908 1.0908
29 002648 东方妻儿得失相当混合型安全的使充满基金 建设倾斜飞行 62,289,777.17 1.0253 1.0553
30 001614 东方区域开展混合型安全的使充满基金 工商倾斜飞行 51,167,695.97 0.7147 0.7147
31 002545 东方岳敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 农业倾斜飞行 210,285,794.45 1.0006 1.0006
32 003324 东方永兴18个月时限吐艳联系型安全的使充满基金 民生倾斜飞行 191,058,397.34 1.0323 –
003324 东方永兴18个月时限吐艳联系型安全的使充满基金A 181,366,215.35 1.0327 1.0727
003325 东方永兴18个月时限吐艳联系型安全的使充满基金C 9,692,181.99 1.0255 1.0655
33003837东方联系使充满安全的基金 建设倾斜飞行 216,125,664.22 1.0786 –
003837东方联系基金A 215,885,570.51 1.0786 1.0786
003838东方联系基金C 240,093.71 1.0703 1.0703
34 003530 东方永熙18个月时限吐艳联系型安全的使充满基金 农业倾斜飞行 57,049,197.25 1.0312 –
003530 东方永熙18个月时限吐艳联系型安全的使充满基金A 55,929,055.39 1.0313 1.0313
003531 东方永熙18个月时限吐艳联系型安全的使充满基金C 1,120,141.86 1.0251 1.0251
35 004005 东方民丰补偿赢安时限吐艳混合型安全的使充满基金 民生倾斜飞行 27,128,073.65 1.0128 –
004005 东方民丰补偿赢安时限吐艳混合型安全的使充满基金A 19,841,660.18 1.0131 1.0276
004006 东方民丰补偿赢安时限吐艳混合型安全的使充满基金C 7,286,413.47 1.0119 1.0249
36 004244 东方周而复始偏爱敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 农业倾斜飞行 50,739,411.86 1.0347 1.0347
37 004166 东方代价发掘敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 民生倾斜飞行 149,998,401.31 0.937 0.992
38 004205 东方支柱产业敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 建设倾斜飞行 35,930,718.33 0.9213 0.9213
39 005616 东方数字化生长敏捷的拨给的场地混合型安全的使充满基金 建设倾斜飞行 579,212,887.55 0.9612 0.9612
40 005844 东方仿智正题混合型安全的使充满基金 农业倾斜飞行 275,021,829.47 1.0008 1.0008
钱币阶级
序号 基金信号 基金系统命名法 短期被信托者 基金净资产(元) 百万元支出(元) 七日年产量
1400005东方黄金登记钱币市场安全的使充满基金 民生倾斜飞行 5,014,871,070.58 1.0496 3.801
东方金书400005钱币市场安全的使充满基金A 375,915,025.75 0.9887 3.589
东方金书400006钱币市场安全的使充满基金B 4,638,956,044.83 1.0545 3.815
2001987东方金饰品钱币市场基金 民生倾斜飞行 343,965,049.01 1.408 4.49
3002243东方金饰品钱币市场基金 民生倾斜飞行 353,478,372.37 1.3753 4.214
是你这么说的嘛!懂得材料均已由基金托管倾斜飞行复核。,以此方式注意。

东方基金办理有限责任公司
2018年7月2日

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